Asset System - Novas telas e Compliance Intraday
- Valemobi
- 9 de jun. de 2016
- 2 min de leitura
A Valemobi está constantemente evoluindo a solução Asset System. A empresa conta atualmente com 45 pessoas, que além do suporte aos clientes, trabalham em novas funcionalidades para simplificar a vida das gestoras. Para facilitar a divulgação dessas funcionalidades, estamos iniciando um processo informativo semanal, onde discutiremos as principais novidades implantadas. E já iniciaremos, apresentando duas mudanças recentes: a nova Tela de Portfólio e o Resumo da Carteira, com métricas de risco.
Nova Tela de Portfólio
A tela inicial do Asset System foi aprimorada para oferecer uma maior riqueza de informações, e também para possibilitar a visualização de listas extensas de fundos e carteiras.
Com a nova função de filtragem por nome, ficou mais fácil encontrar carteiras específicas. Outra novidade é a facilidade de se adicionar as colunas para visualização. Além disso, novas colunas foram criadas: Compliance Intraday e Situação do Processamento. Confira as novidades abaixo:
Customização das colunas
Ao clicar com o botão direito em cima de qualquer coluna, é possível selecionar quais informações se deseja visualizar na Tela de Portfólio . Essa configuração é salva no sistema por usuário, e sempre que um novo login for realizado, o último layout salvo será carregado.
Novo recurso de filtro por nome
Gestores que possuem muitos fundos, e que tinham dificuldade para encontrar um fundo na lista, poderão utilizar o novo recurso de filtro por nome. Também já estamos programando a criação de grupos de fundos que poderão ser associados aos usuários, facilitando a divisão do trabalho das áreas operacionais.
Novas colunas - Status de Processamento e Compliance
Status do Processamento
A coluna "Proc." mostra as Carteiras que já foram processadas (indicando a cor verde) e aquelas que ainda estão em processamento (azul), além da data e hora do último processamento.
Compliance Intraday
Atualizado automaticamente a cada 30 minutos, a coluna "Compl." mostra se a carteira está enquadrada em todas as regras de Compliance definidas, sejam Regulatórias ou Política de Investimentos. A próxima evolução do sistema será a execução automática do Compliance sempre que um novo negócio for boletado, possibilitando assim que a validação da carteira seja realizada antes do envio da ordem para o mercado.
Resumo da Carteira com Métricas de Risco
A nova tela de resumo (Módulo de Carteiras - Operações/Ativos) mostra o Net % de todos ativos por fator de risco.
Trazendo os seguintes critérios: - Prazo médio - Variação de cota mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. - Comparativo entre variações da cota com o benchmark - Exposição em Derivativos
Pop up do módulo "Carteiras" traz o Net % de todos os ativos por fator de risco:
The new screens and intraday compliance updates in the Asset System are great steps toward improved efficiency and oversight. For insights on how digital assets are shaping financial systems, check out Crypto in Future to learn more about the evolving world of cryptocurrency.